有価証券報告書-第13期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,328
預金
当座預金	250
普通預金	410,109
計	410,360
合計	419,688

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会保険診療報酬支払基金 大阪支部	130,041
社会保険診療報酬支払基金 東京支部	98,696
東京都国民健康保険団体連合会	85,604
大阪府国民健康保険団体連合会	74,603
社会保険診療報酬支払基金 福岡支部	42,772
その他	484,333
合計	916,051

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B) ×100	(A)+(D) 2 (B) 365
682,550	4,354,069	4,120,568	916,051	81.8	67.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
消耗品	598
事務品	546
その他	678
合計	1,823

④ 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	174,744
天満年金事務所	56,073
オートマネジメントサービス㈱	11,028
その他	32,444
合計	274,291

⑤ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	77,723
住民税	44,410
事業税	31,630
合計	153,763