有価証券報告書-第18期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	23,177
預金
当座預金	250
別段預金	890
普通預金	1,321,604
計	1,322,745
合計	1,345,923

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会保険診療報酬支払基金 大阪支部	208,328
社会保険診療報酬支払基金 東京支部	207,114
東京都国民健康保険団体連合会	145,947
大阪府国民健康保険団体連合会	115,663
社会保険診療報酬支払基金 埼玉支部	80,560
その他	1,261,520
合計	2,019,134

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B) ×100	(A)+(D) 2 (B) 366
1,861,001	11,858,266	11,700,133	2,019,134	85.3	59.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
切手	2,320
制服	424
その他	638
合計	3,382

④ 差入保証金

区分	金額(千円)
三井不動産ビルマネジメント㈱	33,546
住友不動産㈱	22,850
野村不動産パートナーズ㈱	5,354
その他	166,623
合計	228,374

⑤ 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	441,320
未払社会保険料	189,830
その他	153,068
合計	784,219

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	107,176
住民税	65,443
事業税	49,907
合計	222,527