有価証券報告書-第16期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 577,133 | 465,959 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,456 | 53,694 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 84 | △110 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,573 | 4,994 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,315 | 42,626 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △406 | △461 | |||||||||
| 支払利息 | 934 | 93 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | - | △1,912 | |||||||||
| 自己株式取得費用 | 899 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,542 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △18,467 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △312,752 | △165,082 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,037 | △1,108 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 50,868 | 121,259 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 83,136 | △26,234 | |||||||||
| その他 | 43,820 | 1,267 | |||||||||
| 小計 | 506,175 | 494,984 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 461 | |||||||||
| 利息の支払額 | △934 | △93 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △249,690 | △293,789 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,957 | 201,562 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,545 | △11,329 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 673,896 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △74,167 | △40,250 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △11,550 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,414 | 3,596 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △29,375 | △29,579 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 15,868 | 3,061 | |||||||||
| その他 | △1,888 | 4,611 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 570,202 | △81,439 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △146,944 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △64,749 | △64,728 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,371 | △3,492 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △100,827 | △53 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 9,555 | 9,601 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △411,337 | △58,673 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 414,821 | 61,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 351,755 | 766,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 766,577 | ※1 828,026 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
