有価証券報告書-第17期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 465,959 | 480,639 | |||||||||
| 減価償却費 | 53,694 | 53,773 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △110 | 1,654 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,994 | 959 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 42,626 | 79,451 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △461 | △503 | |||||||||
| 支払利息 | 93 | 161 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △1,912 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 751 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △165,082 | △165,068 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,108 | 42 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 121,259 | 71,636 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △26,234 | 5,979 | |||||||||
| その他 | 1,267 | 98,308 | |||||||||
| 小計 | 494,984 | 627,785 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 503 | |||||||||
| 利息の支払額 | △93 | △161 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △293,789 | △247,849 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,562 | 380,278 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,329 | △9,804 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,250 | △21,120 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △11,550 | △9,700 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,596 | 5,226 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △29,579 | △31,703 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3,061 | 4,696 | |||||||||
| その他 | 4,611 | △267 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,439 | △62,671 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △64,728 | △64,768 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,492 | △1,753 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △53 | △101,147 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 9,601 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58,673 | △167,669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,449 | 149,937 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 766,577 | 828,026 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 828,026 | ※1 977,964 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
