有価証券報告書-第13期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 440,491 | 486,543 | |||||||||
| 減価償却費 | 68,080 | 71,523 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 155 | 537 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △473 | △1,055 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 7,032 | 4,621 | |||||||||
| 株式公開費用 | - | 28,503 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | △2,507 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,363 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △287,167 | △233,501 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △279 | △857 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 160 | 5,733 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,563 | 11,726 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 68,496 | 82,146 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 12,058 | 54,007 | |||||||||
| その他 | △39,536 | △1,297 | |||||||||
| 小計 | 284,944 | 506,123 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 1,055 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,032 | △4,621 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △61,868 | △232,270 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 693 | 370 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,209 | 270,656 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △134,263 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 136,771 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △652,695 | △20,983 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,994 | △38,130 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △19,553 | △24,549 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 830 | 5,444 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △10,900 | △9,708 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 6,050 | 7,420 | |||||||||
| その他 | 2,675 | 4,028 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △695,588 | △73,971 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 2,178 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 513,600 | 263,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △241,119 | △371,832 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,292 | △19,210 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 373,203 | - | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | - | △28,503 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 629,569 | △156,546 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 151,190 | 40,138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 228,358 | 379,549 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 379,549 | ※1 419,688 | |||||||||
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