有価証券報告書-第12期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 174,622 | 440,491 | |||||||||
| 減価償却費 | 42,554 | 68,080 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 78 | 155 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △230 | △473 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 11,259 | 7,032 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,461 | 3,363 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △146,500 | △287,167 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △46 | △279 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,801 | 160 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,226 | 12,563 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 46,024 | 68,496 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,474 | 12,058 | |||||||||
| その他 | △6,216 | △39,536 | |||||||||
| 小計 | 136,508 | 284,944 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 473 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,494 | △7,032 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,710 | △61,868 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 693 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,534 | 217,209 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 67,600 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,419 | △652,695 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,214 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,856 | △21,994 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △15,098 | △19,553 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 271 | 830 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △8,220 | △10,900 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,832 | 6,050 | |||||||||
| その他 | 280 | 2,675 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,604 | △695,588 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,178 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △410,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | 513,600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △121,128 | △241,119 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,119 | △18,292 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | △165,000 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 610,470 | 373,203 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △60,777 | 629,569 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71,360 | 151,190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156,997 | 228,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 228,358 | ※1 379,549 | |||||||||
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