有価証券報告書-第14期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 486,543 | 486,566 | |||||||||
| 減価償却費 | 71,523 | 62,208 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 537 | 423 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,055 | △545 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △2,507 | - | |||||||||
| 支払利息 | 4,621 | 2,932 | |||||||||
| 自己新株予約権消却益 | - | △1,663 | |||||||||
| 自己株式取得費用 | - | 1,063 | |||||||||
| 株式公開費用 | 28,503 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △2,273 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 6,296 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △233,501 | △302,046 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △857 | △921 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,733 | 6,612 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,726 | 16,100 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 82,146 | 188,201 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 54,007 | 34,181 | |||||||||
| その他 | △1,297 | △4,527 | |||||||||
| 小計 | 506,123 | 492,611 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,055 | 545 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,621 | △2,932 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △232,270 | △264,591 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 370 | 5,042 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,656 | 230,675 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,983 | △24,953 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,826 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △134,263 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 136,771 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,130 | △30,377 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △9,708 | △10,150 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,420 | 13,982 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △24,549 | △64,487 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,444 | 5,749 | |||||||||
| その他 | 4,028 | 3,170 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,971 | △104,240 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 263,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △371,832 | △16,704 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,210 | △15,945 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 4,900 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △28,503 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △201,013 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △65,603 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △156,546 | △194,366 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,138 | △67,932 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 379,549 | 419,688 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 419,688 | ※1 351,755 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
