有価証券報告書-第18期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 480,639 | 772,617 | |||||||||
| 減価償却費 | 53,773 | 57,498 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,654 | 2,861 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 959 | 2,654 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 79,451 | 92,165 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △503 | △242 | |||||||||
| 支払利息 | 161 | 153 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 751 | 634 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △165,068 | △158,133 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 42 | △609 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 71,636 | 72,146 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,979 | 16,049 | |||||||||
| その他 | 98,308 | △14,114 | |||||||||
| 小計 | 627,785 | 843,680 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 242 | |||||||||
| 利息の支払額 | △161 | △153 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △247,849 | △352,871 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,278 | 490,897 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,804 | △7,315 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,120 | △27,840 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △9,700 | △12,720 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,226 | 9,382 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △31,703 | △24,374 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 4,696 | 6,107 | |||||||||
| その他 | △267 | △370 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,671 | △57,129 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △64,768 | △64,034 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,753 | △1,753 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △101,147 | △21 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △167,669 | △65,809 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 149,937 | 367,958 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 828,026 | 977,964 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 977,964 | ※1 1,345,923 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
