有価証券報告書-第15期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 486,566 | 577,133 | |||||||||
| 減価償却費 | 62,208 | 54,456 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 423 | 84 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,612 | 3,573 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,100 | 19,315 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △545 | △406 | |||||||||
| 支払利息 | 2,932 | 934 | |||||||||
| 自己株式取得費用 | 1,063 | 899 | |||||||||
| 自己新株予約権消却益 | △1,663 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,296 | 2,542 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,273 | △18,467 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △302,046 | △312,752 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △921 | 1,037 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 188,201 | 50,868 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 34,181 | 83,136 | |||||||||
| その他 | △4,527 | 42,514 | |||||||||
| 小計 | 492,611 | 504,869 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 545 | 406 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,932 | △934 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △264,591 | △249,759 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 69 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 5,042 | 1,305 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,675 | 255,957 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,953 | △18,545 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,826 | 673,896 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,377 | △74,167 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △10,150 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 13,982 | 4,414 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △64,487 | △29,375 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,749 | 15,868 | |||||||||
| その他 | 3,170 | △1,888 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,240 | 570,202 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,704 | △146,944 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △65,603 | △64,749 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 4,900 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15,945 | △8,371 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △201,013 | △100,827 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 9,555 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △194,366 | △411,337 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △67,932 | 414,821 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 419,688 | 351,755 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 351,755 | ※1 766,577 | |||||||||
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