有価証券報告書-第11期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △238,300 | 174,622 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,920 | 42,554 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 57 | 78 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △230 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 16,132 | 11,259 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △22 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 936 | 3,461 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △112,870 | △146,500 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,155 | △46 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △133 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,689 | 6,801 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,468 | 1,226 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,294 | 46,024 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 4,507 | 3,474 | |||||||||
| その他 | 10,718 | △6,216 | |||||||||
| 小計 | △269,806 | 136,508 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 230 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,182 | △11,494 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,799 | △6,710 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △288,742 | 118,534 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △26,200 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 67,600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,318 | △7,419 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 550 | 10,214 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,600 | △35,856 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △7,035 | △15,098 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,270 | 271 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △1,500 | △8,220 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 46 | 1,832 | |||||||||
| その他 | 132 | 280 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,655 | 13,604 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 410,000 | △410,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 45,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,828 | △121,128 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,993 | △20,119 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | △165,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 610,470 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 369,178 | △60,777 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,781 | 71,360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153,216 | 156,997 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 156,997 | ※1 228,358 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
