四半期報告書-第18期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

10.CEJファンド関連
CEJファンドに係る損益の内訳は以下のとおりです。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
	百万円		百万円
CEJファンドに係る損益
CEJファンド損益
投資による未実現評価損益	198		10
管理費用等	△29		△29
CEJファンド損益	169		△20
外部投資家持分への振替額	△48		43
合計	121		23

CEJファンドにおける外部投資家持分の増減は以下のとおりです。

	外部投資家持分
	百万円
2021年4月1日時点の残高	2,429
外部投資家からの払込による収入	-
外部投資家持分の増減額	△43
2021年6月30日時点の残高	2,386