四半期報告書-第20期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

11.CEJファンド関連
CEJファンドに係る損益の内訳は以下のとおりです。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
	百万円		百万円
CEJファンドに係る損益
CEJファンド損益
投資による未実現評価損益	263		1,498
管理費用等	△94		△94
CEJファンド損益	169		1,404
外部投資家持分への振替額	30		△614
合計	199		790

CEJファンドにおける外部投資家持分の増減は以下のとおりです。

	外部投資家持分
	百万円
2023年4月1日時点の残高	4,792
外部投資家からの払込による収入	680
外部投資家持分の増減額	614
外部投資家持分に対する分配額・返還額	△320
2023年12月31日時点の残高	5,766