四半期報告書-第18期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

11.CEJファンド関連
CEJファンドに係る損益の内訳は以下のとおりです。

	前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
	百万円		百万円
CEJファンドに係る損益
CEJファンド損益
投資による未実現評価損益	414		85
管理費用等	△59		△59
CEJファンド損益	356		26
外部投資家持分への振替額	△105		56
合計	251		82

CEJファンドにおける外部投資家持分の増減は以下のとおりです。

	外部投資家持分
	百万円
2021年4月1日時点の残高	2,429
外部投資家からの払込による収入	680
外部投資家持分の増減額	△56
2021年9月30日時点の残高	3,053