半期報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)

11.CEJファンド関連
CEJファンドに係る損益の内訳は以下のとおりです。

	前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)		当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
	百万円		百万円
CEJファンドに係る損益
CEJファンド損益
投資による未実現評価損益	1,501		205
管理費用等	△57		△30
CEJファンド損益	1,444		175
外部投資家持分への振替額	△659		△48
合計	785		127

CEJファンドにおける外部投資家持分の増減は以下のとおりです。

	外部投資家持分
	百万円
2024年4月1日時点の残高	5,733
外部投資家からの払込による収入	-
外部投資家持分の増減額	48
外部投資家持分に対する分配額・返還額	-
2024年9月30日時点の残高	5,781