四半期報告書-第19期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
10.CEJファンド関連
CEJファンドに係る損益の内訳は以下のとおりです。
CEJファンドにおける外部投資家持分の増減は以下のとおりです。
CEJファンドに係る損益の内訳は以下のとおりです。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| CEJファンドに係る損益 | |||
| CEJファンド損益 | |||
| 投資による未実現評価損益 | 10 | △12 | |
| 管理費用等 | △29 | △29 | |
| CEJファンド損益 | △20 | △41 | |
| 外部投資家持分への振替額 | 43 | 55 | |
| 合計 | 23 | 14 |
CEJファンドにおける外部投資家持分の増減は以下のとおりです。
| 外部投資家持分 | |
| 百万円 | |
| 2022年4月1日時点の残高 | 3,629 |
| 外部投資家からの払込による収入 | 680 |
| 外部投資家持分の増減額 | △55 |
| 2022年6月30日時点の残高 | 4,254 |
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