四半期報告書-第18期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

11.CEJファンド関連
CEJファンドに係る損益の内訳は以下のとおりです。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
	百万円		百万円
CEJファンドに係る損益
CEJファンド損益
投資による未実現評価損益	537		70
管理費用等	△92		△93
CEJファンド損益	445		△24
外部投資家持分への振替額	△111		118
合計	334		95

CEJファンドにおける外部投資家持分の増減は以下のとおりです。

	外部投資家持分
	百万円
2021年4月1日時点の残高	2,429
外部投資家からの払込による収入	1,360
外部投資家持分の増減額	△118
2021年12月31日時点の残高	3,670