四半期報告書-第20期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

11.CEJファンド関連
CEJファンドに係る損益の内訳は以下のとおりです。

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
	百万円		百万円
CEJファンドに係る損益
CEJファンド損益
投資による未実現評価損益	206		1,501
管理費用等	△59		△57
CEJファンド損益	148		1,444
外部投資家持分への振替額	6		△659
合計	154		785

CEJファンドにおける外部投資家持分の増減は以下のとおりです。

	外部投資家持分
	百万円
2023年4月1日時点の残高	4,792
外部投資家からの払込による収入	680
外部投資家持分の増減額	659
外部投資家持分に対する分配額・返還額	△320
2023年9月30日時点の残高	5,811