四半期報告書-第19期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)

11.CEJファンド関連
CEJファンドに係る損益の内訳は以下のとおりです。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
	百万円		百万円
CEJファンドに係る損益
CEJファンド損益
投資による未実現評価損益	70		263
管理費用等	△93		△94
CEJファンド損益	△24		169
外部投資家持分への振替額	118		30
合計	95		199

CEJファンドにおける外部投資家持分の増減は以下のとおりです。

	外部投資家持分
	百万円
2022年4月1日時点の残高	3,629
外部投資家からの払込による収入	1,360
外部投資家持分の増減額	△30
2022年12月31日時点の残高	4,960