訂正有価証券報告書-第7期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,034,459

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ATインターナショナル㈱	16,882
阿佐建築工務㈱	11,527
㈱江藤社	8,861
米元建設工業㈱	7,599
㈱上村工建	6,217
その他	188,224
合計	239,313

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
300,231	1,517,114	1,578,033	239,313	86.8	64.9

ハ.商品

区分	金額(千円)
書籍	3,279
合計	3,279

ニ.未収入金

相手先	金額(千円)
ATインターナショナル㈱	23,696
米元建設工業㈱	10,141
㈱上村工建	9,174
㈱ウルテック	8,432
㈱ヤマシタ工務店	8,128
その他	177,172
合計	236,745

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱朝日オリコミ大阪	4,672
中日本印刷㈱	3,972
㈱ユタカ	3,816
㈱パズル	3,515
弘栄印刷㈱	2,795
その他	10,101
合計	28,874

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱一級建築士事務所設計組織DNA	8,089
㈲藤原・室建築設計事務所	5,855
㈱キューボデザイン建築計画設計事務所	5,772
㈲カシワギ・スイ・アソシエイツ一級建築士事務所	3,885
川畑昌弘建築工房	3,872
その他	204,099
合計	231,575