有価証券報告書-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	673,912

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ATインターナショナル㈱	18,594
米元建設工業㈱	10,056
ヤマゼン建設㈲	9,065
㈱上村工建	7,883
㈱大興建設	7,455
その他	149,024
合計	202,080

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
309,217	1,289,572	1,396,709	202,080	87.4	72.6

ハ.商品

区分	金額(千円)
書籍	2,913
合計	2,913

ニ.未収入金

相手先	金額(千円)
㈱大興建設	13,632
㈱ウルテック	13,322
米元建設工業㈱	12,961
㈱上村工建	12,235
ATインターナショナル㈱	11,839
その他	146,253
合計	210,246

ホ.差入保証金

相手先	金額(千円)
三菱地所㈱	54,298
阪急電鉄㈱	45,258
三菱ビルマネジメント㈱	31,366
大松㈱	1,524
㈱アサヒ緑建	1,225
その他	424
合計	134,098

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ユタカ	5,200
㈱NKB Y's	4,042
弘栄印刷㈱	2,159
㈱アイワット	1,826
㈱朝日オリコミ大阪	1,760
その他	8,302
合計	23,291

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
一級建築士事務所 吉川弥志設計工房	7,932
三菱地所㈱	7,911
㈲門	6,246
㈲河野有悟建築計画室	5,430
㈱松山建築設計室	4,638
その他	166,683
合計	198,843