有価証券報告書-第12期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	439,829

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱奥浜組	55,603
㈱タツミプランニング	38,003
三菱地所ホ-ム㈱	18,360
㈱栄伸建設	18,144
本庄工業㈱	13,447
その他	228,072
合計	371,632

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
240,869	1,262,545	1,131,782	371,632	75.2	88.5

ハ.商品

区分	金額(千円)
書籍	2,087
合計	2,087

ニ.未収入金

相手先	金額(千円)
本庄工業㈱	10,137
㈱上村工建	8,187
㈱タツミプランニング	8,161
㈱ケンセイ	5,320
山庄建設㈱	4,911
その他	109,492
合計	146,211

ホ.差入保証金

相手先	金額(千円)
三菱地所㈱	47,758
三菱ビルマネジメント㈱	29,159
阪急電鉄㈱	22,614
三菱地所プロパティマネジメント㈱	8,642
日本生命保険相互会社	3,095
その他	1,804
合計	113,075

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ディレクタ-ズ	2,826
㈱パズル	2,656
㈱ユタカ	1,977
㈱NKBYs	1,801
㈱朝日オリコミ大阪	1,461
その他	7,299
合計	18,023

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱岡部克哉建築設計事務所	19,365
㈱アトリエハレトケ	9,393
㈱カワバタマサヒロ建築設計事務所	6,321
㈱建築工房DADA	5,660
㈱サンワカンパニー	5,447
その他	166,769
合計	212,959