有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	236,927

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新建築	22,319
㈱リモルデザイン	8,249
㈱FORMGIVING	7,827
日本住研㈱	6,464
㈱片岡健工務店	5,445
その他	96,492
合計	146,798

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
239,058	684,471	776,731	146,798	84.1	102.88

ハ.商品

区分	金額(千円)
書籍	478
合計	478

ニ.前払費用

相手先	金額(千円)
地代家賃	12,802
譲渡制限付株式報酬	4,483
労働保険料	3,052
カサベラ日本語版制作	2,922
㈲アートステ-ジ	1,833
その他	3,654
合計	28,746

ホ. 立替金

相手先	金額(千円)
ピコグラム	4,532
イベント会場代	2,494
建築家交通費	2,009
田井建築設計	1,339
FAREAST	1,276
その他	4,952
合計	16,603

ヘ.未収入金

相手先	金額(千円)
㈱タニグチ	6,779
日本住研㈱	6,414
㈱マブチ工業	5,621
㈱ウルテック	4,752
大石建設㈱	4,461
その他	45,079
合計	73,109

② 固定資産
イ.長期前払費用

相手先	金額(千円)
三井住友海上あいおい生命保険㈱	14,403
合計	14,403

ロ.差入保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱地所㈱	78,786
阪急電鉄㈱	22,485
日本生命保険相互会社	2,082
その他	960
合計	104,315

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プライムナンバ-ズ㈱	3,910
㈱ユタカ	2,972
虹とソラ	991
㈱朝日オリコミ大阪	905
㈱NKBY's	783
その他	4,173
合計	13,737

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
三菱地所㈱	10,377
㈱カワバタマサヒロ建築設計事務所	6,101
㈲河野有悟建築計画室	4,386
㈱ピコグラム建築設計事務所	4,081
㈱窪江建築設計事務所	3,570
その他	66,184
合計	94,701

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
給与	26,546
決算賞与	4,859
港社会保険事務所	535
関東IT健保組合	303
阪急阪神ビルマネジメント㈱	535
合計	32,780

④ 固定負債
イ.長期借入金
相手先別

相手先	金額(千円)
㈱きらぼし銀行神田支店	200,000
合計	200,000

ロ.長期未払金

相手先	金額(千円)
三菱地所㈱	15,163
合計	15,163