有価証券報告書-第13期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17
預金
普通預金	85,524

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
杉本興業㈱	86,570
㈱三浦工務店	30,470
㈱片岡健工務店	8,591
㈱タツミプランニング	6,990
㈱リモルデザイン	6,888
その他	99,549
合計	239,058

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
371,632	883,877	1,016,451	239,058	81.0	126.44

ハ.商品

区分	金額(千円)
書籍	3,078
合計	3,078

ニ. 立替金

相手先	金額(千円)
アトリエハレトケ	20,952
空間都市建築	8,507
建築家交通費	4,024
岡部克也	3,850
田井建築設計	1,339
その他	9,559
合計	48,232

ホ.未収入金

相手先	金額(千円)
㈱創建	6,351
中鉢建設㈱	4,805
㈱リュクス	4,337
㈱篠崎弘之建築設計	3,646
㈱栗田工務店	3,393
その他	50,619
合計	73,154

ヘ.前払費用

相手先	金額(千円)
譲渡制限付株式報酬	14,561
地代家賃	12,971
労働保険料	1,927
渡辺篤史	1,925
カサベラ日本語版制作	1,806
その他	2,857
合計	36,050

ト.差入保証金

相手先	金額(千円)
三菱地所㈱	45,577
三菱ビルマネジメント㈱	31,390
阪急電鉄㈱	23,717
三菱地所プロパティマネジメント㈱	6,928
日本生命保険相互会社	2,589
その他	1,480
合計	111,684

チ.長期前払費用

相手先	金額(千円)
三井住友海上きらめき生命保険	27,291
譲渡制限付株式報酬	4,483
その他	240
合計	32,014

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ディレクタ-ズ	1,588
㈱NKBYs	1,260
㈱ユタカ	1,031
プライムナンバ-ズ㈱	658
㈱パズル	445
その他	2,614
合計	7,599

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱アトリエハレトケ	18,856
北恵㈱	9,190
㈱空間都市建築研究所	7,697
㈱岡部克哉建築設計事務所	3,465
㈱東海林健建築設計事務所	3,049
その他	94,884
合計	137,143

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
給与	32,203
決算賞与	15,868
港社会保険事務所	927
関東IT健保組合	769
阪急阪神ビルマネジメント㈱	535
その他	83
合計	50,387