有価証券報告書-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	550,733

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱地所ホ-ム㈱	29,160
㈱タツミプランニング	20,308
新都市建設㈱	17,236
京都建設㈱	15,895
ATインタ-ナショナル㈱	15,720
その他	210,299
合計	308,619

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
202,080	1,404,112	1,297,573	308,619	80.8	66.4

ハ.商品

区分	金額(千円)
書籍	4,126
合計	4,126

ニ.未収入金

相手先	金額(千円)
㈱阪急電鉄	22,126
ATインタ-ナショナル㈱	13,988
米元建設工業㈱	12,893
㈱タツミプランニング	9,022
山庄建設㈱	7,745
その他	120,551
合計	186,327

ホ.差入保証金

相手先	金額(千円)
三菱地所㈱	52,118
三菱ビルマネジメント㈱	31,274
阪急電鉄㈱	25,079
日本生命保険相互会社	4,109
東京都宅地建物取引業協会港区支部	600
その他	1,436
合計	114,616

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ユタカ	4,703
㈱デイリ-インフォメーション	3,270
㈱パズル	2,711
㈱NKB Y's	2,079
弘栄印刷㈱	1,512
その他	8,665
合計	22,942

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
㈲駒田建築設計事務所	10,776
㈱北園空間設計	9,658
㈲Kaデザイン一級建築士事務所	8,931
三宅坂総合法律事務所	8,003
㈱岡部克哉建築設計事務所	7,202
その他	168,101
合計	212,674