有価証券報告書-第11期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	553,072

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新都市建設㈱	32,440
㈱ヤマダ・エスバイエルホ-ム	29,517
㈱アルフレンテ	8,249
日本住研㈱	6,260
㈱石橋工務店	5,937
その他	158,464
合計	240,869

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
308,619	1,308,503	1,376,254	240,869	85.1	76.6

ハ.商品

区分	金額(千円)
書籍	3,432
合計	3,432

ニ.未収入金

相手先	金額(千円)
センコ-産業㈱	11,459
本庄工業㈱	6,959
㈱大興建設	6,434
時盛建設㈱	6,111
白竹建設㈱	5,914
その他	110,945
合計	147,824

ホ.差入保証金

相手先	金額(千円)
三菱地所㈱	49,938
三菱ビルマネジメント㈱	30,216
阪急電鉄㈱	23,847
日本生命保険相互会社	3,602
東京都宅地建物取引業協会港区支部	600
その他	1,262
合計	109,467

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ユタカ	3,028
㈱虹とソラ	2,676
㈱ディレクタ-ズ	1,954
㈱アルシス	1,705
㈱サンワカンパニ-	1,435
その他	11,296
合計	22,097

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
一級建築士事務所森吉直剛アトリエ	11,080
㈱カワバタマサヒロ建築設計事務所	7,181
㈲藤原・室建築設計事務所	6,908
吉川弥志設計工房	6,088
港社会保険事務所	5,447
その他	160,578
合計	197,285