有価証券報告書-第45期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	239,919
預金
普通預金	628,313
定期預金	64,715
定期積金	42,050
小計	735,079
合計	974,999

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱イエローハット	320,440
㈱日専連ライフサービス	180,113
三井住友カード㈱	8,812
㈱ジェーシービー	6,294
㈱TSUTAYA	6,031
その他	56,593
合計	578,285

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
556,417	9,502,095	9,480,226	578,285	94.3	21.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
イエローハット事業
タイヤ	1,449,962
機能用品	616,194
カーエレクトロニクス	485,399
アルミ	387,231
手入用品	360,114
その他	720,356
TSUTAYA事業	677,843
アップガレージ事業	178,121
その他事業	90,337
合計	4,965,560

ニ.貯蔵品

品名	金額(千円)
制服	1,736
クオカード	159
切手・ふみカード	125
印紙	16
合計	2,038

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
敷金	777,367
建設協力金	439,075
差入保証金	21,164
合計	1,237,607

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱イエローハット	820,825
㈱MPD	130,710
㈱TSUTAYA	20,795
㈱大創産業	13,645
㈱ネクサスジャパン	6,551
その他	82,892
合計	1,075,421