有価証券報告書-第41期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	327,795
預金
普通預金	205,396
定期預金	65,182
定期積金	77,780
小計	348,359
合計	676,154

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱イエローハット	248,419
㈱日専連ライフサービス	145,977
㈱ガリバーインターナショナル	7,567
ヤマト運輸㈱	6,043
㈱アプラス	4,193
その他	57,967
合計	470,167

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
714,542	8,482,464	8,726,839	470,167	94.9	25.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
イエローハット事業
タイヤ	1,667,870
機能用品	686,043
カーエレクトロニクス	523,840
アルミ	335,747
車内用品	328,398
その他	656,355
TSUTAYA事業	587,382
その他事業	233,899
合計	5,019,538

ニ.貯蔵品

品名	金額(千円)
制服	1,216
切手	121
印紙	71
合計	1,409

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
敷金	758,636
建設協力金	333,705
差入保証金	51,644
合計	1,143,986

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱イエローハット	723,522
㈱MPD	130,682
㈱TSUTAYA	32,183
㈱大創産業	13,072
㈱東京タイヤ	5,876
その他	60,331
合計	965,669