有価証券報告書-第44期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	206,862
預金
普通預金	1,259,017
定期預金	84,713
定期積金	20,850
小計	1,364,581
合計	1,571,443

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱イエローハット	299,455
㈱日専連ライフサービス	180,678
三井住友カード㈱	7,644
㈱TSUTAYA	6,155
㈱ジェーシービー	4,703
その他	57,780
合計	556,417

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
452,971	9,452,118	9,348,672	556,417	94.4	19.5

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
イエローハット事業
タイヤ	1,182,139
機能用品	629,371
カーエレクトロニクス	539,244
車内用品	384,262
アルミ	376,403
その他	744,458
TSUTAYA事業	628,069
アップガレージ事業	192,666
その他事業	87,877
合計	4,764,493

ニ.貯蔵品

品名	金額(千円)
制服	1,854
クオカード	203
切手・ふみカード	194
印紙	83
合計	2,336

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
敷金	770,826
建設協力金	492,123
差入保証金	21,164
合計	1,284,114

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱イエローハット	662,993
㈱MPD	135,840
㈱TSUTAYA	23,300
㈱大創産業	13,319
㈱東京タイヤ	6,591
その他	90,023
合計	932,068