有価証券報告書-第43期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	112,086
預金
普通預金	516,544
定期預金	74,794
定期積金	65,300
小計	656,638
合計	768,725

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱イエローハット	239,675
㈱日専連ライフサービス	142,797
㈱ユーエスエス	9,755
UCカード㈱	6,712
㈱TSUTAYA	4,202
その他	49,828
合計	452,971

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
568,124	8,499,027	8,614,180	452,971	95.0	21.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
イエローハット事業
タイヤ	1,438,776
機能用品	648,611
カーエレクトロニクス	490,697
アルミ	386,660
車内用品	373,174
その他	715,969
TSUTAYA事業	604,591
アップガレージ事業	204,051
その他事業	85,599
合計	4,948,132

ニ.貯蔵品

品名	金額(千円)
制服	1,581
クオカード	135
印紙	119
切手・ふみカード	112
合計	1,948

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
敷金	776,827
建設協力金	475,889
差入保証金	21,164
合計	1,273,880

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱イエローハット	840,532
㈱MPD	144,763
㈱TSUTAYA	26,720
㈱大創産業	14,429
㈱東京タイヤ	7,318
その他	75,572
合計	1,109,336