有価証券報告書-第49期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	122,887
預金
普通預金	765,005
定期預金	75,117
定期積金	26,100
小計	866,222
合計	989,110

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱イエローハット	375,004
㈱日専連ライフサービス	293,168
㈱大創産業	21,290
三井住友カード㈱	14,322
㈱ジェーシービー	9,669
その他	79,603
合計	793,060

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
707,068	12,372,341	12,286,349	793,060	93.9	22.1

ハ.商品

区分	金額(千円)
イエローハット事業
タイヤ	1,731,148
機能用品	597,423
カーエレクトロニクス	573,924
アルミ	548,721
手入用品	364,463
その他	795,766
TSUTAYA事業	792,589
アップガレージ事業	160,157
その他事業	220,636
合計	5,784,832

ニ.貯蔵品

品名	金額(千円)
制服	1,557
切手・ふみカード	168
クオカード	152
印紙	36
合計	1,914

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
敷金	759,547
建設協力金	277,453
差入保証金	43,664
合計	1,080,664

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱イエローハット	1,245,590
㈱MPD	139,976
㈱大創産業	45,368
㈱アップガレージ	15,397
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱	12,115
その他	102,399
合計	1,560,848