有価証券報告書-第47期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	210,288
預金
普通預金	1,663,676
定期預金	55,116
定期積金	3,600
小計	1,722,393
合計	1,932,682

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱イエローハット	328,164
㈱日専連ライフサービス	222,385
三井住友カード㈱	15,716
㈱ジェーシービー	9,279
SBペイメントサービス㈱	5,237
その他	67,082
合計	647,866

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
583,983	10,626,961	10,563,078	647,866	94.2	21.2

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
イエローハット事業
タイヤ	1,505,323
機能用品	606,491
カーエレクトロニクス	539,548
手入用品	374,862
車内用品	360,518
その他	784,100
TSUTAYA事業	772,317
アップガレージ事業	145,446
その他事業	102,667
合計	5,191,275

ニ.貯蔵品

品名	金額(千円)
制服	1,492
クオカード	153
切手・ふみカード	128
印紙	15
合計	1,789

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
敷金	770,468
建設協力金	348,995
差入保証金	33,664
合計	1,153,127

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱イエローハット	687,230
㈱MPD	173,176
㈱大創産業	22,148
㈱蔦屋書店	15,396
㈱北日本車検整備工場	10,620
その他	93,342
合計	1,001,914