有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	187,851
預金
普通預金	632,188
定期預金	64,718
定期積金	43,650
小計	740,556
合計	928,407

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱イエローハット	303,020
㈱日専連ライフサービス	186,821
三井住友カード㈱	16,194
㈱ジェーシービー	10,488
㈱TSUTAYA(現、㈱蔦屋書店)	5,956
その他	61,501
合計	583,983

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
578,285	9,823,746	9,818,048	583,983	94.4	21.6

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
イエローハット事業
タイヤ	1,595,891
機能用品	615,540
カーエレクトロニクス	516,031
手入用品	371,483
アルミ	357,446
その他	783,469
TSUTAYA事業	754,544
アップガレージ事業	153,925
その他事業	89,279
合計	5,237,612

ニ.貯蔵品

品名	金額(千円)
制服	1,775
クオカード	153
切手・ふみカード	144
印紙	93
合計	2,167

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
敷金	761,047
建設協力金	391,227
差入保証金	29,746
合計	1,182,021

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱イエローハット	791,736
㈱MPD	142,845
㈱TSUTAYA(現:㈱蔦屋書店)	19,819
㈱大創産業	13,371
㈱北日本車検整備工場	7,690
その他	80,833
合計	1,056,296