有価証券報告書-第50期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	220,250
預金
普通預金	561,125
定期預金	75,117
定期積金	38,300
小計	674,543
合計	894,793

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱イエローハット	343,198
㈱日専連ライフサービス	228,018
㈱大創産業	27,031
三井住友カード㈱	12,926
㈱ジェーシービー	6,163
その他	73,581
合計	690,920

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
793,060	12,231,405	12,333,544	690,920	94.7	22.2

ハ.商品

区分	金額(千円)
イエローハット事業
タイヤ	1,506,718
機能用品	595,422
カーエレクトロニクス	547,305
アルミ	546,471
手入用品	387,432
その他	813,649
TSUTAYA事業	718,369
アップガレージ事業	176,725
その他事業	188,351
合計	5,480,448

ニ.貯蔵品

品名	金額(千円)
制服	1,925
切手・ふみカード	163
クオカード	152
印紙	31
合計	2,272

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
敷金	733,017
建設協力金	237,153
差入保証金	53,664
合計	1,023,834

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱イエローハット	779,260
カルチュア・エクスペリエンス㈱	115,034
㈱大創産業	34,321
㈱シャトレーゼ	8,694
㈱アップガレージグループ	5,618
その他	91,105
合計	1,034,034