有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	376,479
預金
普通預金	1,634,128
定期預金	65,176
定期積金	120,770
小計	1,820,075
合計	2,196,554

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱イエローハット	391,088
㈱日専連ライフサービス	236,947
㈱ガリバーインターナショナル	11,182
ヤマト運輸㈱	6,759
㈱小松島ホンダ	5,293
その他	63,271
合計	714,542

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
485,778	9,259,369	9,030,604	714,542	92.7	23.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
イエローハット事業
タイヤ	1,161,224
機能用品	637,591
カーエレクトロニクス	626,892
車内用品	323,329
手入用品	287,584
その他	579,662
TSUTAYA事業	430,566
その他事業	219,965
合計	4,266,816

ニ.貯蔵品

品名	金額(千円)
制服	2,013
切手	165
印紙	145
合計	2,323

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
敷金	720,765
建設協力金	336,099
差入保証金	61,319
合計	1,118,184

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱イエローハット	727,989
㈱MPD	107,349
㈱カルチュア・コンビニエンス・クラブ	25,089
㈱大創産業	12,392
㈱アップガレージ	6,123
その他	56,925
合計	935,869