訂正有価証券報告書-第35期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,807
預金
当座預金	875
普通預金	328,293
別段預金	398
定期預金	120,209
小計	449,776
合計	457,583

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山口県国民健康保険団体連合会	7,059
下関市介護保険課	4,638
東京海上日動火災保険㈱	1,764
貞久 暁	1,326
損害保険ジャパン日本興亜㈱	1,024
その他	7,849
合計	23,662

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
25,012	272,990	274,341	23,662	92.1	32.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

区分	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
新築一戸建	1,963	778	177,354
中古一戸建	35,580	16,299	1,751,429
中古マンション	786	1,175	141,113
土地	4,472	-	78,489
合計	42,802	18,253	2,148,388

(注) 販売用不動産の地域別内訳

地域別	県別	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
中国地方	山口県	15,604	5,865	681,526
	その他	868	685	79,203
	小計	16,472	6,551	760,730
九州地方	福岡県	22,482	10,323	1,209,091
	その他	3,848	1,379	178,566
	小計	26,330	11,702	1,387,657
合計		42,802	18,253	2,148,388

ニ.仕掛販売用不動産等

区分	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
新築一戸建	397	98	18,980
中古一戸建	26,557	11,453	879,429
中古マンション	166	191	14,049
土地	863	-	54,976
合計	27,984	11,742	967,435

(注) 仕掛販売用不動産等の地域別内訳

地域別	県別	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
中国地方	山口県	8,246	3,367	303,684
	その他	439	252	21,098
	小計	8,685	3,619	324,783
九州地方	福岡県	15,072	6,373	536,213
	その他	4,226	1,749	106,439
	小計	19,298	8,122	642,652
合計		27,984	11,742	967,435

ホ.商品

区分	金額(千円)
介護用品	1,668
その他	460
合計	2,129

へ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印紙	1,475
用度品	2,510
その他	706
合計	4,693

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エムケイ住宅	25,306
㈱ケンセイ	10,478
㈱創建	8,796
㈱メディエイト	8,025
浅田インテリア㈱	6,580
その他	94,230
合計	153,417