有価証券報告書-第38期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,665
預金
当座預金	1,939
普通預金	1,013,444
別段預金	406
定期預金	114,077
小計	1,129,867
合計	1,138,533

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山口県国民健康保険団体連合会	8,697
(同)ペドロヒメネス	3,676
(株)大助商店	3,600
東京海上日動火災保険(株)	1,654
損害保険ジャパン日本興亜(株)	1,287
その他	16,562
合計	35,478

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
30,269	303,422	298,213	35,478	89.4	40

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

区分	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
新築一戸建	279	100	18,285
中古一戸建	33,393	15,875	1,685,877
中古マンション	796	1,320	179,996
土地	8,450	-	261,757
合計	42,919	17,296	2,145,916

(注) 販売用不動産の地域別内訳

地域別	県別	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
中国地方	山口県	12,372	4,096	482,021
	その他	1,789	1,047	110,053
	小計	14,162	5,144	592,075
九州地方	福岡県	22,242	9,025	1,168,204
	その他	6,514	3,126	385,636
	小計	28,757	12,151	1,553,841
合計		42,919	17,296	2,145,916

ニ.仕掛販売用不動産等

区分	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
中古一戸建	20,429	10,499	792,410
中古マンション	152	346	30,440
土地	1,992	-	58,809
合計	22,575	10,846	881,659

(注) 仕掛販売用不動産等の地域別内訳

地域別	県別	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
中国地方	山口県	5,234	2,387	152,344
	その他	821	476	38,133
	小計	6,055	2,863	190,478
九州地方	福岡県	13,326	6,590	551,832
	その他	3,193	1,391	139,348
	小計	16,519	7,982	691,181
合計		22,575	10,846	881,659

ホ.商品

区分	金額(千円)
介護用品	637
その他	191
合計	828

へ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印紙	1,869
用度品	1,694
その他	604
合計	4,168

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)エムケイ住宅	26,480
(有)浦田実業	11,013
エイコーハウス	8,033
(株)福岡商事	6,563
(株)三和	5,893
その他	53,923
合計	111,907