有価証券報告書-第37期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,380
預金
当座預金	1,670
普通預金	577,863
別段預金	355
定期預金	118,072
小計	697,961
合計	709,342

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山口県国民健康保険団体連合会	8,407
下関市介護保険課	3,170
東京海上日動火災保険㈱	4,546
損害保険ジャパン㈱	824
東京海上ウエスト少額短期保険㈱	564
その他	12,755
合計	30,269

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
27,760	259,720	257,211	30,269	89.5	41

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

区分	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
新築一戸建	-	-	-
中古一戸建	39,656	18,487	2,104,393
中古マンション	857	1,532	213,107
土地	4,414	-	116,077
合計	44,928	20,019	2,433,577

(注) 販売用不動産の地域別内訳

地域別	県別	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
中国地方	山口県	8,819	3,535	417,713
	その他	2,150	1,342	197,741
	小計	10,970	4,878	615,454
九州地方	福岡県	28,200	12,905	1,512,663
	その他	5,757	2,235	305,460
	小計	33,957	15,141	1,818,123
合計		44,928	20,019	2,433,577

ニ.仕掛販売用不動産等

区分	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
新築一戸建	270	100	23,516
中古一戸建	33,158	14,952	1,222,661
中古マンション	361	711	104,078
土地	3,638	-	137,333
合計	37,429	15,764	1,487,589

(注) 仕掛販売用不動産等の地域別内訳

地域別	県別	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
中国地方	山口県	12,334	4,545	374,146
	その他	1,010	602	57,248
	小計	13,344	5,148	431,394
九州地方	福岡県	16,510	7,680	799,695
	その他	7,574	2,935	256,499
	小計	24,084	10,615	1,056,195
合計		37,429	15,764	1,487,589

ホ.商品

区分	金額(千円)
介護用品	1,556
その他	290
合計	1,846

へ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印紙	1,685
用度品	1,480
その他	408
合計	3,574

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)エムケイ住宅	26,615
(株)中村建材店	13,789
(株)アスク	9,160
(協組)福岡建設職人百人の会	7,620
(株)三和	6,582
その他	82,712
合計	146,480