有価証券報告書-第36期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,477
預金
当座預金	1,029
普通預金	876,023
別段預金	396
定期預金	120,068
小計	997,517
合計	1,003,995

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山口県国民健康保険団体連合会	7,942
下関市介護保険課	3,733
東京海上日動火災保険㈱	4,433
㈱ライフ企画	1,083
CASA Libera	748
その他	9,819
合計	27,760

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
23,662	247,800	243,701	27,760	89.8	38

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

区分	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
新築一戸建	501	194	29,715
中古一戸建	26,651	12,385	1,236,717
中古マンション	628	1,249	163,352
土地	4,042	―	94,132
合計	31,823	13,829	1,523,917

(注) 販売用不動産の地域別内訳

地域別	県別	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
中国地方	山口県	11,621	4,411	486,413
	その他	631	343	45,339
	小計	12,252	4,755	531,753
九州地方	福岡県	15,534	7,894	835,759
	その他	4,035	1,179	156,405
	小計	19,570	9,073	992,164
合計		31,823	13,829	1,523,917

ニ.仕掛販売用不動産等

区分	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
新築一戸建	577	336	39,779
中古一戸建	28,986	13,866	1,115,473
中古マンション	293	516	55,763
土地	1,036	―	23,570
合計	30,893	14,719	1,234,586

(注) 仕掛販売用不動産等の地域別内訳

地域別	県別	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
中国地方	山口県	66,196	3,229	230,849
	その他	1,247	894	93,178
	小計	7,866	4,124	324,027
九州地方	福岡県	20,392	9,286	808,965
	その他	2,634	1,308	101,593
	小計	230,262	10,595	910,559
合計		30,893	14,719	1,234,586

ホ.商品

区分	金額(千円)
介護用品	1,257
その他	38
合計	1,295

へ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印紙	1,605
用度品	1,176
その他	720
合計	3,502

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エムケイ住宅	24,072
㈱メディエイト	8,663
髙橋建設	3,637
雅建設	3,400
北恵㈱	3,111
その他	44,195
合計	87,079