訂正有価証券報告書-第31期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,584
預金
普通預金	702,118
定期預金	90,133
小計	792,252
合計	799,837

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山口県国民健康保険団体連合会	7,225
下関市介護保険課	4,364
東京海上日動火災保険㈱	992
日本興亜損害保険㈱	953
三井住友海上火災保険㈱	522
その他	17,872
合計	31,930

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
21,544	350,504	340,118	31,930	91.4	27.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

区分	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
新築一戸建	407	205	37,394
中古一戸建	18,959	8,893	900,514
マンション	175	438	49,832
土地	4,273	171	75,504
合計	23,814	9,707	1,063,245

(注) 販売用不動産の地域別内訳

地域別	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
山口県	10,286	3,644	333,118
福岡県	12,947	5,803	697,866
佐賀県	581	260	32,259
合計	23,814	9,707	1,063,245

ニ.仕掛販売用不動産等

区分	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
中古一戸建	8,546	3,760	303,200
マンション	31	104	10,623
土地	1,375	―	60,857
合計	9,952	3,864	374,681

(注) 仕掛販売用不動産等の地域別内訳

地域別	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
山口県	5,149	1,683	196,951
福岡県	4,607	2,083	171,645
佐賀県	196	98	6,084
合計	9,952	3,864	374,681

ホ.商品

区分	金額(千円)
照明器具	4,406
その他	3,205
合計	7,612

へ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印紙	1,792
用度品	1,351
その他	486
合計	3,629

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱創建	18,363
寺村建設	7,500
浅田インテリア	6,748
㈲ライフスタイル	6,045
㈱ZON	5,788
その他	36,562
合計	81,008