有価証券報告書-第32期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,938
預金
当座預金	360
普通預金	461,654
別段預金	314
定期預金	90,135
小計	552,464
合計	560,403

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山口県国民健康保険団体連合会	6,955
下関市介護保険課	4,590
社会福祉法人響会	4,350
東京海上日動火災保険㈱	3,768
日本興亜損害保険㈱	709
その他	13,148
合計	33,522

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
31,930	315,427	313,835	33,522	90.3	37.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

区分	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
中古一戸建	23,385	11,190	1,117,934
マンション	85	205	25,921
土地	2,966	―	42,597
合計	26,437	11,396	1,186,453

(注) 販売用不動産の地域別内訳

地域別	県別	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
中国地方	山口県	10,486	4,087	356,988
	その他	1,097	504	82,149
	小計	11,584	4,591	439,137
九州地方	福岡県	13,073	5,899	672,332
	その他	1,779	905	74,982
	小計	14,853	6,804	747,315
合計		26,437	11,396	1,186,453

ニ.仕掛販売用不動産等

区分	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
新築一戸建	373	193	12,005
中古一戸建	12,942	6,015	475,594
マンション	34	60	5,273
土地	1,965	―	71,028
合計	15,315	6,269	563,901

(注) 仕掛販売用不動産等の地域別内訳

地域別	県別	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
中国地方	山口県	5,174	1,742	196,436
九州地方	福岡県	8,040	3,521	293,754
	その他	2,100	1,005	73,711
	小計	10,141	4,527	367,465
合計		15,315	6,269	563,901

ホ.商品

区分	金額(千円)
照明器具	6,203
その他	2,129
合計	8,332

へ.貯蔵品

区分	金額(千円)
用度品	1,927
印紙	1,572
その他	314
合計	3,814

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱創建	10,048
㈱メディエイト	5,736
㈱ZON	4,890
㈱彩	4,383
㈱三和	3,925
その他	31,175
合計	60,159