有価証券報告書-第34期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,032
預金
当座預金	688
普通預金	322,415
別段預金	498
定期預金	110,190
小計	433,792
合計	438,824

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山口県国民健康保険団体連合会	8,133
下関市介護保険課	3,924
東京海上日動火災保険㈱	1,587
㈱リプラス	1,255
損害保険ジャパン日本興亜㈱	1,000
その他	9,111
合計	25,012

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
27,404	386,785	389,177	25,012	94.0	24.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

区分	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
新築一戸建	1,153	523	100,525
中古一戸建	28,083	13,091	1,405,761
中古マンション	562	1,109	117,564
土地	3,558	―	74,124
合計	33,357	14,724	1,697,976

(注) 販売用不動産の地域別内訳

地域別	県別	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
中国地方	山口県	10,341	4,191	505,294
	その他	208	118	20,512
	小計	10,550	4,310	525,807
九州地方	福岡県	16,052	7,525	871,545
	その他	6,754	2,888	300,624
	小計	22,807	10,414	1,172,169
合計		33,357	14,724	1,697,976

ニ.仕掛販売用不動産等

区分	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
新築一戸建	476	100	27,285
中古一戸建	17,490	8,058	675,332
中古マンション	156	295	31,857
土地	2,757	―	94,583
合計	20,881	8,454	829,059

(注) 仕掛販売用不動産等の地域別内訳

地域別	県別	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
中国地方	山口県	7,002	2,386	256,246
	その他	130	87	11,901
	小計	7,132	2,474	268,147
九州地方	福岡県	12,424	5,424	510,003
	その他	1,324	555	50,908
	小計	13,749	5,980	560,912
合計		20,881	8,454	829,059

ホ.商品

区分	金額(千円)
介護用品	1,817
その他	438
合計	2,256

へ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印紙	1,673
用度品	1,549
その他	954
合計	4,177

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エムケイ住宅	8,280
㈱メディエイト	7,066
㈱フクワ	5,647
高橋建装	5,099
㈲ライフスタイル	4,768
その他	71,780
合計	102,641