大冷（2883）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2014年3月31日: 3億9382万
2014年9月30日: -2億3536万
2015年3月31日: 3億4857万
2015年9月30日 -39.26%: 2億1174万
2016年3月31日 +58.5%: 3億3561万
2016年9月30日 -47.69%: 1億7556万
2017年3月31日 +456.24%: 9億7655万
2017年9月30日 +21.34%: 11億8499万
2018年3月31日 -3.96%: 11億3809万
2018年9月30日 -46.27%: 6億1148万
2019年3月31日 +97.63%: 12億849万
2019年9月30日: -5億4662万
2020年3月31日: 2億7459万
2020年9月30日 -14.54%: 2億3465万
2021年3月31日 +238.75%: 7億9489万
2021年9月30日: -7億5369万
2022年3月31日 -63.95%: -12億3567万
2022年9月30日: -7億9004万
2023年3月31日: 3億2266万
2023年9月30日 +90.49%: 6億1465万
2024年3月31日 +165.51%: 16億3199万
2024年9月30日: -4億2655万
2025年3月31日: 7億1091万
2025年9月30日: -2億7291万
2026年3月31日: 3億964万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度	差額
営業活動によるキャッシュ・フロー	710,912	309,643	△401,268
投資活動によるキャッシュ・フロー	△153,965	△31,167	122,797

当事業年度末における現金及び現金同等物は3,577,896千円と前事業年度末と比べ173,991千円の減少となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりとなります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、309,643千円の収入(前期は710,912千円の収入)となりました。貸倒引当金の増減額の減少が1,091,310千円あった一方で、税引前当期純利益の増加が977,053千円、仕入債務の減少額の減少が1,180,632千円ありました。

2026/06/15 13:34