有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △585,420 | △793,008 |
| 減価償却費 | 1,676 | 1,040 |
| 減損損失 | 18,029 | 13,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △24 |
| 支払利息 | 24,772 | 24,280 |
| 社債利息 | 1,158 | 159 |
| 為替差損益(△は益) | 2,373 | △600 |
| 株式交付費 | 2,298 | 46 |
| 社債発行費 | 3,831 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △648 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,803 | △286 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 410,893 | 682,574 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △89,047 | △54,513 |
| その他 | △24,731 | △1,245 |
| 小計 | △219,045 | △127,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 24 |
| 利息の支払額 | △24,537 | △24,064 |
| 法人税等の支払額 | △2,398 | △868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △245,945 | △152,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,383 | △11,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 648 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,542 | △2,681 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,857 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,712 | △1,639 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,155 | 603 |
| 保険積立金の積立による支出 | △744 | △744 |
| その他 | - | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,435 | △15,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 436,370 | 427,708 |
| 短期借入金の返済による支出 | △460,223 | △458,522 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,240 | △5,211 |
| 株式の発行による収入 | 198,340 | - |
| リース債務の返済による支出 | △6,485 | △7,391 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 99,155 | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | △55,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 82,501 | 13,140 |
| 新株予約権の発行による収入 | 850 | - |
| 新株予約権の取得による支出 | - | △374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 349,268 | △85,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,373 | 600 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 81,514 | △253,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 397,418 | 478,933 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 478,933 | ※1 225,458 |
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