有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △307,346 | △305,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △4 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △322 |
| 支払利息 | 1,000 | 16 |
| 社債利息 | - | 2,958 |
| 為替差損益(△は益) | △3,648 | △1,419 |
| 新株予約権戻入益 | - | △1,489 |
| 資金調達費用 | 240 | 25,926 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,719 | △87,676 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △56,977 | △39,648 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 100,893 | 145,560 |
| その他 | △24,993 | 14,871 |
| 小計 | △309,559 | △246,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | - | △1,142 |
| 法人税等の支払額 | △1,223 | △950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △310,775 | △248,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 36,403 |
| 保険積立金の積立による支出 | △744 | △744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △744 | 35,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △100,000 |
| 社債の発行による収入 | - | 300,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 154,767 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 3,124 |
| 資金調達費用の支払いによる支出 | △240 | △18,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △240 | 339,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,648 | 1,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △308,111 | 127,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 558,117 | 250,006 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 250,006 | ※ 377,724 |
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