有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △592,871 | △585,420 |
| 減価償却費 | 574 | 1,676 |
| 減損損失 | 3,853 | 18,029 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △3,482 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △153 | △35 |
| デリバティブ解約損 | 54,606 | - |
| 支払利息 | 21,624 | 24,772 |
| 社債利息 | 1,193 | 1,158 |
| 為替差損益(△は益) | △4,832 | 2,373 |
| 株式交付費 | 1,740 | 2,298 |
| 社債発行費 | 6,030 | 3,831 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △12 | △648 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 90,769 | 15,803 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 302,910 | 410,893 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △150,056 | △89,047 |
| その他 | 3,889 | △24,731 |
| 小計 | △264,214 | △219,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 35 |
| 利息の支払額 | △23,871 | △24,537 |
| 法人税等の還付額 | 63,566 | - |
| 法人税等の支払額 | △536 | △2,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △224,902 | △245,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,036 | △18,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,542 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,854 | △4,857 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △81 | △1,712 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,290 | 8,155 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,146 | △744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 185 | △19,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,107,400 | 436,370 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,090,009 | △460,223 |
| 長期借入金の返済による支出 | △398 | △1,240 |
| 社債の償還による支出 | △25,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 142,459 | 198,340 |
| リース債務の返済による支出 | △6,409 | △6,485 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 197,969 | 99,155 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,900 | 82,501 |
| 新株予約権の発行による収入 | 814 | 850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 329,726 | 349,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,832 | △2,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 109,842 | 81,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 287,576 | 397,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 397,418 | ※1 478,933 |
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