有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 331,243 | △644,299 |
| 減価償却費 | 18,189 | 11,612 |
| 減損損失 | 17,824 | 59,809 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,843 | △13,148 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,047 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 3,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | △106 | △137 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △167,992 | 97,285 |
| 支払利息 | 7,486 | 14,394 |
| 社債利息 | 316 | 158 |
| 為替差損益(△は益) | △42,077 | △22,943 |
| 株式交付費 | 6,781 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △160 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,011 | 158,165 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △682,705 | △713,208 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,758 | 36,933 |
| その他 | 8,150 | △10,920 |
| 小計 | △503,840 | △1,022,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 137 |
| 利息の支払額 | △7,942 | △15,213 |
| 法人税等の支払額 | △127,715 | △156,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △639,391 | △1,194,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △203,700 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 203,700 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,187 | △2,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △742 | △1,419 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,795 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,450 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | 1,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,320 | △3,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,850,000 | 2,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,650,000 | △1,827,800 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △88,854 | △235,320 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △30,000 |
| 株式の発行による収入 | 387,898 | 250 |
| リース債務の返済による支出 | - | △263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 669,044 | 956,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,077 | 22,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 53,408 | △219,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 453,232 | 506,641 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 506,641 | ※1 287,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
