有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △320,797 | △307,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △7 |
| 支払利息 | 717 | 1,000 |
| 為替差損益(△は益) | △1,126 | △3,648 |
| 資金調達費用 | 4,505 | 240 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △70 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,574 | △18,719 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,290 | △56,977 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,295 | 100,893 |
| その他 | 4,125 | △12,769 |
| 小計 | △333,665 | △297,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 法人税等の支払額 | △27,316 | △13,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △360,974 | △310,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △744 | △744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △674 | △744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △139,532 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △522,582 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 772,315 | - |
| 新株予約権の取得による支出 | △683 | - |
| 資金調達費用の支払いによる支出 | △4,505 | △240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,012 | △240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,126 | 3,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △155,509 | △308,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 713,627 | 558,117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 558,117 | ※ 250,006 |
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