訂正有価証券報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △305,492 | 234,275 |
| 減価償却費 | - | 1,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △707 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △322 | 1,677 |
| 支払利息 | 16 | 1,389 |
| 社債利息 | 2,958 | 197 |
| 為替差損益(△は益) | △1,419 | △1,850 |
| 新株予約権戻入益 | △1,489 | - |
| 資金調達費用 | 25,926 | 17,452 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △87,676 | △155,908 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △39,648 | △619,716 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 145,560 | 161,177 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △843 |
| その他 | 14,871 | △71,489 |
| 小計 | △246,720 | △433,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 707 |
| 利息の支払額 | △1,142 | △3,156 |
| 法人税等の支払額 | △950 | △950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △248,809 | △436,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,403 | 589,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △2,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △331 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △1,100 |
| 保険積立金の積立による支出 | △744 | △744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,659 | 584,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | - |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △300,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 154,767 | 1,683,777 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,124 | - |
| 資金調達費用の支払いによる支出 | △18,444 | △24,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339,447 | 1,358,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,419 | 1,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 127,717 | 1,509,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250,006 | 377,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 377,724 | ※ 1,886,776 |
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