訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,027 | 233,651 |
| 減価償却費 | 8,042 | 16,109 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27 | △119 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 784 | 2,087 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,902 | 1,697 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | 6,382 | △6,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △48 |
| 受取賠償金 | △3,490 | - |
| 受取保険金 | △472 | - |
| 支払利息 | 3,658 | 3,562 |
| 社債利息 | - | 398 |
| 社債発行費 | - | 1,959 |
| 株式交付費 | - | 1,221 |
| 訴訟関連損失 | - | 5,500 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △116,628 | △136,071 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,340 | △417,839 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,429 | 185,796 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,283 | △5,191 |
| その他 | 29,135 | 49,157 |
| 小計 | △19,674 | △64,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 48 |
| 利息の支払額 | △3,703 | △3,901 |
| 賠償金の受取額 | 3,490 | - |
| 保険金の受取額 | 472 | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | △5,500 |
| 法人税等の還付額 | 1,097 | - |
| 法人税等の支払額 | △593 | △673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △18,864 | △74,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,563 | △45,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,670 | △2,055 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,150 |
| 敷金の差入による支出 | △15,235 | △10,904 |
| 敷金の回収による収入 | 20 | 11,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,449 | △49,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △70,013 | △38,441 |
| 社債の発行による収入 | - | 98,040 |
| 社債の償還による支出 | - | △15,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 151,378 |
| 自己株式の取得による支出 | △63,103 | △14,335 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 81,600 |
| リース債務の返済による支出 | △953 | △324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,069 | 462,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 496 | 181 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △77,887 | 339,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 192,041 | 114,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 114,154 | ※ 453,232 |
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