有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 233,651 | 331,243 |
| 減価償却費 | 16,109 | 18,189 |
| 減損損失 | - | 17,824 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △119 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,087 | 1,843 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,697 | △6,047 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | △6,382 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △106 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | - | △167,992 |
| 支払利息 | 3,562 | 7,486 |
| 社債利息 | 398 | 316 |
| 為替差損益(△は益) | △181 | △42,077 |
| 社債発行費 | 1,959 | - |
| 株式交付費 | 1,221 | 6,781 |
| 訴訟関連損失 | 5,500 | - |
| 固定資産除却損 | - | 89 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △136,071 | 30,011 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △417,839 | △682,705 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 185,796 | △26,758 |
| その他 | 44,148 | 8,061 |
| 小計 | △64,511 | △503,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 106 |
| 利息の支払額 | △3,901 | △7,942 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △5,500 | - |
| 法人税等の支払額 | △673 | △127,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △74,537 | △639,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △203,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 203,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,766 | △15,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 769 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,055 | △742 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,150 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,904 | △2,450 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,621 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,484 | △18,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 1,850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △1,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △38,441 | △88,854 |
| 社債の発行による収入 | 98,040 | - |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △30,000 |
| 株式の発行による収入 | 151,378 | 387,898 |
| 自己株式の取得による支出 | △14,335 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 81,600 | - |
| リース債務の返済による支出 | △324 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 462,919 | 669,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | 42,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 339,077 | 53,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,154 | 453,232 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 453,232 | ※ 506,641 |
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